一、科目关联设置

完成零售单据生成凭证相关的科目关联设置，主要包括：客户、商品、账户管理。

二、设置零售结存单凭证模板

零售结存单生成凭证的入口有2个，用户可在门店管理—零售结存单入口生成确认收入凭证；在库存管理—成本结转—零售结存单入口生成结转成本凭证。

（一）确认收入凭证

需要根据零售业务的类型设置不同的模板。

1、零售结存单—出库

凭证模板如下：

生成凭证样式如下：

注意点：

（1）模板适用条件：将适用条件的业务类型设置为包括“零售单销售”，维护模板的取值字段后保存。

（2）凭证分录顺序可选择先借先贷或按照模板顺序。

（3）零售出库单销售时存在直接收款或抵扣会员卡金额的情况，模板分录行取值为【结算明细金额】时需设置不同的适用条件。直接收款收款类型=收款，抵扣会员卡金额收款类型=冲预收。

（4）科目启用辅助核算的，需在模板的核算维度取到对应的核算项目。

2、零售结存单—退货

凭证模板如下：

生成凭证样式：

注意点：

（1）设置模板适用条件：将适用条件的业务类型设置为包括“零售单退货”。

（2）零售出库单销售时存在直接收款或抵扣会员卡金额的情况，退货时会将抵扣的会员储值卡金额退回，模板分录行取值为【结算明细金额】时需设置不同的适用条件。直接退款的收款类型=退款，减少抵扣会员卡金额收款类型=预收。

3、零售结存单—充值/退充

凭证模板如下：

生成凭证样式：

注意点：

（1）设置模板适用条件：将适用条件的业务类型设置为包括“充值”OR“退充”

（2）将充值和退充业务设置在同一个模板中，模板分录行取值为【结算明细金额】时，充值业务收款类型=预收；退充业务收款类型=预收退款。

（二）结转成本凭证：

1、零售结存单—出库

凭证模板如下：

生成凭证样式：

注意点：

（1）设置模板适用条件：将适用条件的业务类型设置为包括“零售单出库”

3、零售结存单—退货

凭证模板如下：

生成凭证样式：

注意点：

（1）设置模板适用条件：将适用条件的业务类型设置为包括“零售单退货”

3、结转成本注意点：

（1）在结转成本之前需在存货核算—出库成本核算进行出库成本核算。

①  对于成本核算异常的部分，打开成本计算表查看核算异常的原因：

② 对于无源单的零售退货单，可在参数中设置取值规则。取值来源包括上次出库成本、期初平均成本、上次入库成本、商品参考成本。

③ 若根据参数无法取到成本，可手动在存货核算—核算单据查询中手动输入成本。

④将无成本的零售出库单成本维护以后，需先生成凭证再核算成本，否则手动维护的成本会被清空。

（2）充值和退充业务无需结转成本，在生成凭证时需将这一部分单据排除，否则会导致生成凭证失败。

过滤方法：在生成凭证页面，通过小漏斗的形式排除成本为0的单据。

但如果充值或退充的同时也有商品销售或退货，也需要生成凭证。可将出库和退货的零售结存单生成凭证以后，再过滤成本不为0的充值/退充单据结转相应商品成本。